クボタ

(単位：百万円)

注記

番号

前年度

(自 2019年１月１日

  至 2019年12月31日)

当年度

(自 2020年１月１日

  至 2020年12月31日)

当期利益

159,091

141,400

減価償却費及び償却費

62,244

67,336

金融収益及び金融費用

△6,753

△10,218

法人所得税

53,002

47,027

持分法による投資損益

△3,071

△2,528

営業債権の減少(△増加)

△21,099

71,497

金融債権の増加

△96,954

△185,256

棚卸資産の減少(△増加)

△14,721

1,042

その他資産の減少(△増加)

△25,491

12,482

営業債務の増加(△減少)

△12,501

37,881

その他負債の増加

23,955

14,203

退職給付に係る負債及び資産の増減

2,261

1,838

その他

1,988

△1,772

利息の受取額

4,622

4,013

配当金の受取額

3,491

2,414

利息の支払額

△874

△1,035

法人所得税の純支払額

△46,780

△57,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,410

142,919

有形固定資産の取得

△76,243

△60,913

無形資産の取得

△18,616

△23,840

有形固定資産の売却

1,837

8,051

有価証券の取得

△1,212

△18,153

有価証券の売却及び償還

19,689

34,537

関連会社に対する貸付

△28,850

△35,500

関連会社に対する貸付金の回収

28,500

35,601

定期預金の預入

△32,411

△56,737

定期預金の払戻

8,477

64,529

短期投資の取得

△16,599

△2,733

短期投資の売却及び償還

24,907

10,378

その他

△949

△2,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,470

△47,133

社債及び長期借入金による資金調達

273,699

272,068

社債の償還及び長期借入金の返済

△221,267

△233,935

短期借入金の純増減(△減少)

10,368

△25,629

リース負債の返済

△15,081

△14,618

現金配当金の支払

△43,065

△43,853

自己株式の取得

△20,002

△20,002

非支配持分の取得

△5,652

△1,419

その他

△515

△966

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,515

△68,354

為替レート変動の現金及び現金同等物
に対する影響

1,117

△4,178

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

△29,458

23,254

現金及び現金同等物の期首残高

229,123

199,665

現金及び現金同等物の期末残高

199,665

222,919