クボタ

前年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

当年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ　営業活動

　　　当期純利益

142,865

145,345

　　　営業活動による
　　　純キャッシュ・フローへの調整

　　　　減価償却費

 43,371

45,296

　　　　有価証券売却損益

 △6,826

△8,403

　　　　固定資産処分損益

203

893

　　　　長期性資産の減損損失

176

54

　　　　持分法による投資損益

△2,440

△2,366

　　　　法人所得税(法人税等調整額)

432

66

　　　　資産・負債の増減

　　　　　受取債権の増加

△6,641

△19,067

　　　　　たな卸資産の減少(△増加)

△5,339

3,431

　　　　　その他の流動資産の増加

△9,909

△9,850

　　　　　支払手形・買掛金の増加(△減少)

△1,689

26,795

　　　　　未払法人所得税の増加

14,368

17,363

　　　　　その他の流動負債の増加

12,381

14,648

　　　　　未払退職年金費用の減少

△2,521

△1,606

　　　　その他

6,547

9,689

　　　　営業活動による純キャッシュ・フロー

184,978

222,288

Ⅱ　投資活動

　　　固定資産の購入

△56,139

△64,409

　　　投資有価証券の購入

△24

△18

　　　有形固定資産売却収入

1,616

2,574

　　　投資有価証券の売却及び償還による収入

9,673

11,990

　　　事業の買収(取得現金控除後)

△42,396

△1,097

　　　金融債権の増加

△362,325

△429,076

　　　金融債権の回収

294,190

340,195

　　　関連会社に対する短期貸付金の純減

1,502

2,838

　　　定期預金の純増減(△増加)

△8,649

14,930

　　　有価証券の純増

―

△7,397

　　　その他

△4,973

△869

　　　　投資活動による純キャッシュ・フロー

△167,525

△130,339

Ⅲ　財務活動

　　　長期債務による資金調達

225,809

205,677

　　　長期債務の返済

△170,685

△165,954

　　　短期借入金の純増減(△減少)

15,851

△17,291

　　　現金配当金の支払

△34,839

△38,421

　　　自己株式の購入

△6,006

△13,197

　　　非支配持分の購入

△16,496

―

　　　その他

△2,270

△3,389

　　　　財務活動による純キャッシュ・フロー

11,364

△32,575

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響

△5,687

1,930

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増

23,130

61,304

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高

146,286

169,416

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高

169,416

230,720