クボタ

前年度

(自　2015年４月１日

至　2015年12月31日)

当年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ　営業活動

　　　当期純利益

117,252

142,865

　　　営業活動による
　　　純キャッシュ・フローへの調整

　　　　減価償却費及びその他の償却費

31,193

 43,371

　　　　有価証券売却損益

△1,559

 △6,826

　　　　固定資産処分損益

760

203

　　　　長期性資産の減損損失

3,738

176

　　　　持分法による投資損益

△2,009

△2,440

　　　　法人所得税(法人税等調整額)

6,647

432

　　　　資産・負債の増減

　　　　　受取債権の減少(△増加)

49,479

△6,641

　　　　　たな卸資産の増加

△27,881

△5,339

　　　　　その他の流動資産の増加

△13,949

△9,909

　　　　　支払手形・買掛金の増加(△減少)

34,249

△1,689

　　　　　未払法人所得税の増加(△減少)

△11,860

14,368

　　　　　その他の流動負債の増加

9,202

12,381

　　　　　未払退職年金費用の減少

△5,634

△2,521

　　　　その他

7,412

6,547

　　　　営業活動による純キャッシュ・フロー

197,040

184,978

Ⅱ　投資活動

　　　固定資産の購入

△39,267

△56,139

　　　投資有価証券の購入

△47

△24

　　　有形固定資産売却収入

3,027

1,616

　　　投資有価証券の売却及び償還による収入

2,532

9,673

　　　事業の買収(取得現金控除後)

136

△42,396

　　　金融債権の増加

△304,678

△362,325

　　　金融債権の回収

222,611

294,190

　　　関連会社に対する短期貸付金の純減

3,443

1,502

　　　定期預金の純増

△17,368

△8,649

　　　その他

△696

△4,973

　　　　投資活動による純キャッシュ・フロー

△130,307

△167,525

Ⅲ　財務活動

　　　長期債務による資金調達

87,585

225,809

　　　長期債務の返済

△109,741

△170,685

　　　短期借入金の純増

35,956

15,851

　　　現金配当金の支払

△37,366

△34,839

　　　自己株式の購入

△2,314

△6,006

　　　非支配持分の購入

△37

△16,496

　　　その他

△1,754

△2,270

　　　　財務活動による純キャッシュ・フロー

△27,671

11,364

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響

△5,204

△5,687

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増

33,858

23,130

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高

112,428

146,286

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高

146,286

169,416