クボタ

前年度

(自　2013年４月１日

至　2014年３月31日)

当年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

区分

注記
番号

金額(百万円)

金額(百万円)

Ⅰ　営業活動

　　　非支配持分控除前純利益

142,411

151,790

　　　営業活動による
　　　純キャッシュ・フローへの調整

　　　　減価償却費及びその他の償却費

35,344

38,239

　　　　有価証券売却損益

△4,700

△1,366

　　　　有価証券評価損

6

―

　　　　固定資産処分損益

737

△1,980

　　　　長期性資産の減損損失

885

1,245

　　　　持分法による投資損益

△3,034

△1,736

　　　　法人所得税(法人税等調整額)

△2,108

△3,094

　　　　資産・負債の増減

　　　　　受取債権の増加

△82,602

△46,962

　　　　　たな卸資産の増加

△16,932

△20,245

　　　　　その他の流動資産の増加

△178

△2,040

　　　　　支払手形・買掛金の減少

△13,013

△18,154

　　　　　未払法人所得税の増加(△減少)

17,570

△20,271

　　　　　その他の流動負債の増加

13,075

12,145

　　　　　未払退職年金費用の減少

△10,302

△11,447

　　　　その他

6,163

7,876

　　　　営業活動による純キャッシュ・フロー

83,322

84,000

Ⅱ　投資活動

　　　固定資産の購入

△53,157

△46,691

　　　投資有価証券の購入

△2,125

△127

　　　有形固定資産売却収入

1,050

11,398

　　　投資有価証券の売却及び償還による収入

11,563

2,373

　　　事業の買収(取得現金控除後)

―

△334

　　　金融債権の増加

△258,945

△341,900

　　　金融債権の回収

198,923

265,254

　　　関連会社に対する短期貸付金の純増

△360

△4,459

　　　定期預金の純増

△1,075

△116

　　　その他

△83

△2,905

　　　　投資活動による純キャッシュ・フロー

△104,209

△117,507

Ⅲ　財務活動

　　　長期債務による資金調達

140,068

407,781

　　　長期債務の返済

△121,334

△260,176

　　　短期借入金の純増減(△減少)

24,170

△42,980

　　　現金配当金の支払

△23,870

△37,503

　　　自己株式の購入

△10,097

△7,817

　　　非支配持分の購入

△4,753

△6,047

　　　その他

△970

△656

　　　　財務活動による純キャッシュ・フロー

3,214

52,602

Ⅳ　為替変動による現金及び現金同等物への影響

4,906

6,899

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減(△減少)

△12,767

25,994

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高

99,789

87,022

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高

87,022

113,016