クボタ

(単位：百万円)

注記

番号

前年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

当期利益

259,998

259,664

減価償却費及び償却費

107,270

120,461

固定資産処分損益

3,141

4,259

金融収益及び金融費用

△11,068

△17,657

法人所得税

84,402

80,732

持分法による投資損益

△2,111

△5,099

営業債権の減少(△増加)

△135,656

6,524

金融債権の増加

△92,461

△92,909

棚卸資産の減少

21,952

22,115

その他資産の増加

△20,608

△7,533

営業債務の減少

△168,591

△38,923

その他負債の増加

35,320

39,232

退職給付に係る負債及び資産の増減

△6,855

1,144

その他

△171

△684

利息の受取額

13,231

20,807

配当金の受取額

2,549

3,072

利息の支払額

△4,218

△5,747

法人所得税の純支払額

△103,397

△107,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,273

282,084

有形固定資産の取得

△149,882

△181,171

無形資産の取得

△22,598

△32,826

有形固定資産の売却

5,417

6,600

有価証券の取得

△6,816

△14,906

有価証券の売却及び償還

11,637

33,355

子会社の取得

△1,626

△2,097

持分法で会計処理されている投資の取得

△339

△34

関連会社に対する貸付

△20,650

△27,900

関連会社に対する貸付金の回収

20,050

28,600

定期預金の預入

△18,486

△63,212

定期預金の払戻

12,851

49,327

引出制限条項付預金の純減

200

39

短期投資の取得

△10,371

△2,731

短期投資の売却及び償還

8,293

－

その他

△1,121

△1,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△173,441

△208,879

社債及び長期借入金による資金調達

777,403

665,109

社債の償還及び長期借入金の返済

△449,942

△524,084

短期借入金の純減

△36,813

△5,496

リース負債の返済

△17,379

△22,112

グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の

純増減(△減少)

989

△4,286

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入

18,981

21,415

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還

△18,202

△18,834

現金配当金の支払

△54,483

△57,595

非支配持分への配当金の支払

△9,610

△30,492

自己株式の取得

△30,003

△50,004

その他

△2,537

103

財務活動によるキャッシュ・フロー

178,404

△26,276

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

8,629

26,083

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

△3,681

73,012

現金及び現金同等物の期首残高

225,799

222,118

現金及び現金同等物の期末残高

222,118

295,130