ローツェ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,886,874

5,817,965

減価償却費

433,648

564,391

無形固定資産償却費

38,252

45,435

のれん償却額

36,947

-

減損損失

480,695

35,914

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,537

14,673

受取利息及び受取配当金

△14,239

△30,680

支払利息

30,344

25,919

為替差損益（△は益）

△251,975

225,290

デリバティブ損益（△は益）

△334,378

65,557

有形固定資産除却損

66,387

27,422

無形固定資産除却損

79

-

有形固定資産売却損益（△は益）

20,742

13,112

段階取得に係る差損益（△は益）

△50,474

-

投資有価証券売却損益（△は益）

1

-

売上債権の増減額（△は増加）

43,593

△381,370

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,460,738

△6,968,138

仕入債務の増減額（△は減少）

△178,639

△79,460

その他の流動資産の増減額（△は増加）

357,101

△105,896

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△976,605

443,464

その他

66,827

△84,394

小計

1,184,907

△370,794

利息及び配当金の受取額

13,571

29,597

利息の支払額

△29,914

△26,717

法人税等の支払額

△1,196,176

△1,126,344

営業活動によるキャッシュ・フロー

△27,611

△1,494,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,856,393

△4,463,965

有形固定資産の売却による収入

12,002

21,677

無形固定資産の取得による支出

△46,300

△48,343

投資有価証券の取得による支出

△28,500

△105,122

投資有価証券の売却による収入

3,621

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

135,797

-

貸付金の回収による収入

31,087

-

その他

35,131

△75,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,713,553

△4,670,850

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

682,300

3,480,180

長期借入れによる収入

3,200,000

8,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,243,332

△1,802,590

非支配株主からの払込みによる収入

1,637,999

-

配当金の支払額

△397,476

△345,632

非支配株主への配当金の支払額

△20,289

△18,101

自己株式の取得による支出

-

△281

子会社の自己株式の取得による支出

-

△148,911

リース債務の返済による支出

△908

△1,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,858,292

9,262,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

175,054

△212,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,292,182

2,885,779

現金及び現金同等物の期首残高

6,360,169

8,652,351

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,652,351

※ 11,538,131