ローツェ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,485

30,352

減価償却費

1,419

1,862

無形固定資産償却費

102

118

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△42

受取利息及び受取配当金

△19

△28

支払利息

38

49

為替差損益（△は益）

△1,231

△1,821

デリバティブ損益（△は益）

205

289

有形固定資産除却損

146

5

無形固定資産除却損

0

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△881

△14

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

-

投資有価証券評価損益（△は益）

79

-

売上債権の増減額（△は増加）

△7,105

△8,601

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,479

△16,801

仕入債務の増減額（△は減少）

4,038

△186

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△736

△597

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,290

593

その他

84

△83

小計

5,408

5,093

利息及び配当金の受取額

18

28

利息の支払額

△40

△50

法人税等の支払額

△2,369

△6,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,016

△1,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,040

△4,510

有形固定資産の売却による収入

1,987

29

無形固定資産の取得による支出

△76

△62

投資有価証券の取得による支出

△500

△21

投資有価証券の売却による収入

18

-

貸付けによる支出

△274

△7

貸付金の回収による収入

1

0

その他

△32

△579

投資活動によるキャッシュ・フロー

△916

△5,151

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

350

長期借入れによる収入

9,100

18,200

長期借入金の返済による支出

△6,000

△6,664

配当金の支払額

△518

△1,123

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△2

△1

非支配株主への配当金の支払額

-

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,578

10,742

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,128

989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,806

4,660

現金及び現金同等物の期首残高

16,825

23,631

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,631

※ 28,292