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ローツェのキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,504,484	8,943,605
減価償却費	912,444	1,206,660
無形固定資産償却費	48,389	83,615
貸倒引当金の増減額（△は減少）	82,041	△69,883
受取利息及び受取配当金	△34,043	△12,796
支払利息	33,683	44,670
為替差損益（△は益）	40,025	499,426
デリバティブ損益（△は益）	44,145	△200,313
有形固定資産除却損	70,701	616
有形固定資産売却損益（△は益）	△57,423	△8,647
関係会社清算損益（△は益）	－	△77,125
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△370,548
売上債権の増減額（△は増加）	△3,624,194	111,468
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,076,733	△4,359
仕入債務の増減額（△は減少）	512,973	△402,424
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△107,162	18,991
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,129,827	△182,088
その他	237,777	653,496
小計	8,870,404	10,234,364
利息及び配当金の受取額	35,094	11,798
利息の支払額	△31,800	△45,100
法人税等の支払額	△2,214,287	△2,043,202
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,659,411	8,157,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,709,858	△2,320,779
有形固定資産の売却による収入	147,885	141,820
無形固定資産の取得による支出	△372,960	△126,125
投資有価証券の取得による支出	－	△416,785
投資有価証券の売却による収入	3,100	395,486
貸付けによる支出	－	△274,000
その他	227,873	△58,344
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,703,960	△2,658,728


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	82,990	△443,900
長期借入れによる収入	3,239,500	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△2,453,519	△3,484,885
配当金の支払額	△432,037	△518,443
自己株式の取得による支出	△116	△298
リース債務の返済による支出	△2,209	△2,356
財務活動によるキャッシュ・フロー	434,607	△1,449,883
現金及び現金同等物に係る換算差額	△90,111	△62,229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,299,947	3,987,018
現金及び現金同等物の期首残高	11,538,131	12,838,078
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,838,078	※ 16,825,096