ローツェ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,817,965

7,504,484

減価償却費

564,391

912,444

無形固定資産償却費

45,435

48,389

減損損失

35,914

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,673

82,041

受取利息及び受取配当金

△30,680

△34,043

支払利息

25,919

33,683

為替差損益（△は益）

225,290

40,025

デリバティブ損益（△は益）

65,557

44,145

有形固定資産除却損

27,422

70,701

有形固定資産売却損益（△は益）

13,112

△57,423

売上債権の増減額（△は増加）

△381,370

△3,624,194

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,968,138

2,076,733

仕入債務の増減額（△は減少）

△79,460

512,973

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△105,896

△107,162

その他の流動負債の増減額（△は減少）

443,464

1,129,827

その他

△84,394

237,777

小計

△370,794

8,870,404

利息及び配当金の受取額

29,597

35,094

利息の支払額

△26,717

△31,800

法人税等の支払額

△1,126,344

△2,214,287

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,494,259

6,659,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,463,965

△5,709,858

有形固定資産の売却による収入

21,677

147,885

無形固定資産の取得による支出

△48,343

△372,960

投資有価証券の取得による支出

△105,122

－

投資有価証券の売却による収入

－

3,100

その他

△75,096

227,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,670,850

△5,703,960

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,480,180

82,990

長期借入れによる収入

8,100,000

3,239,500

長期借入金の返済による支出

△1,802,590

△2,453,519

配当金の支払額

△345,632

△432,037

非支配株主への配当金の支払額

△18,101

－

自己株式の取得による支出

△281

△116

子会社の自己株式の取得による支出

△148,911

－

リース債務の返済による支出

△1,761

△2,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,262,902

434,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

△212,013

△90,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,885,779

1,299,947

現金及び現金同等物の期首残高

8,652,351

11,538,131

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,538,131

※ 12,838,078