ローツェ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,469,836

3,886,874

減価償却費

356,760

433,648

無形固定資産償却費

33,496

38,252

のれん償却額

-

36,947

減損損失

78,707

480,695

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△367

△9,537

受取利息及び受取配当金

△14,215

△14,239

支払利息

18,516

30,344

為替差損益（△は益）

74,081

△251,975

デリバティブ損益（△は益）

11,648

△334,378

有形固定資産除却損

4,093

66,387

無形固定資産除却損

10,334

79

有形固定資産売却損益（△は益）

△8,026

20,742

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△50,474

災害損失

76,015

-

関係会社株式評価損

4,100

-

ゴルフ会員権評価損

8,395

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

1

関係会社株式売却損益（△は益）

△61,508

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,578,839

43,593

たな卸資産の増減額（△は増加）

△516,968

△2,460,738

仕入債務の増減額（△は減少）

1,403,389

△178,639

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△266,621

357,101

その他の流動負債の増減額（△は減少）

851,235

△976,605

その他

△572

66,827

小計

4,953,485

1,184,907

利息及び配当金の受取額

14,975

13,571

利息の支払額

△18,224

△29,914

災害損失の支払額

△25,100

-

法人税等の支払額

△1,261,242

△1,196,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,663,894

△27,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,096,782

△1,856,393

有形固定資産の売却による収入

8,030

12,002

無形固定資産の取得による支出

△29,709

△46,300

投資有価証券の取得による支出

-

△28,500

投資有価証券の売却による収入

88,570

3,621

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

135,797

貸付金の回収による収入

84,800

31,087

定期預金の預入による支出

△21,274

-

定期預金の払戻による収入

23,208

-

その他

△251,214

35,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,194,370

△1,713,553

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

386,016

682,300

長期借入れによる収入

100,000

3,200,000

長期借入金の返済による支出

△805,091

△1,243,332

非支配株主からの払込みによる収入

-

1,637,999

配当金の支払額

△259,224

△397,476

非支配株主への配当金の支払額

-

△20,289

自己株式の取得による支出

△37

-

子会社の自己株式の処分による収入

105,957

-

リース債務の返済による支出

-

△908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△472,379

3,858,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

△128,996

175,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,868,147

2,292,182

現金及び現金同等物の期首残高

4,492,021

6,360,169

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,360,169

※ 8,652,351