ローツェ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

 当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,044,211

4,469,836

減価償却費

349,534

356,760

無形固定資産償却費

38,371

33,496

減損損失

－

78,707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,343

△367

受取利息及び受取配当金

△6,133

△14,215

支払利息

28,936

18,516

為替差損益（△は益）

35,878

74,081

デリバティブ損益（△は益）

114,750

11,648

有形固定資産除却損

1,920

4,093

無形固定資産除却損

－

10,334

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,312

△8,026

災害損失

－

76,015

関係会社株式評価損

－

4,100

ゴルフ会員権評価損

－

8,395

投資有価証券売却損益（△は益）

△870

△5

関係会社株式売却損益（△は益）

△65,238

△61,508

売上債権の増減額（△は増加）

△2,070,448

△1,578,839

たな卸資産の増減額（△は増加）

△564,784

△516,968

仕入債務の増減額（△は減少）

179,870

1,403,389

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△78,449

△266,621

その他の流動負債の増減額（△は減少）

54,570

851,235

その他

410,970

△572

小計

1,479,120

4,953,485

利息及び配当金の受取額

7,335

14,975

利息の支払額

△29,169

△18,224

災害損失の支払額

－

△25,100

法人税等の支払額

△310,182

△1,261,242

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,147,104

3,663,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△361,972

△1,096,782

有形固定資産の売却による収入

2,426

8,030

無形固定資産の取得による支出

△38,380

△29,709

投資有価証券の売却による収入

126,434

88,570

貸付金の回収による収入

23,577

84,800

定期預金の預入による支出

△2,060

△21,274

定期預金の払戻による収入

－

23,208

その他

△56,993

△251,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306,966

△1,194,370

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

 当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

316,320

386,016

長期借入れによる収入

800,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△1,131,380

△805,091

配当金の支払額

△86,408

△259,224

自己株式の取得による支出

－

△37

子会社の自己株式の処分による収入

－

105,957

リース債務の返済による支出

△643

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,111

△472,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96,287

△128,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

641,738

1,868,147

現金及び現金同等物の期首残高

3,850,283

4,492,021

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,492,021

※ 6,360,169