ローツェのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,066 | 32,560 |
| 減価償却費 | 2,187 | 2,471 |
| 無形固定資産償却費 | 360 | 376 |
| のれん償却額 | 257 | 1,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △148 | △619 |
| 支払利息 | 70 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | △1,905 | △3,702 |
| デリバティブ損益（△は益） | 124 | 823 |
| 災害による損失 | － | 323 |
| 固定資産除却損 | 11 | 313 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,231 | △3,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,101 | 9,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,596 | 567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △945 | △602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,170 | 1,784 |
| その他 | 1,618 | 400 |
| 小計 | 23,398 | 44,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 606 |
| 利息の支払額 | △70 | △79 |
| 法人税等の支払額 | △7,921 | △8,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,544 | 36,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,218 | △1,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,441 | △461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 877 | － |
| 貸付けによる支出 | △1,740 | △555 |
| 貸付金の回収による収入 | 548 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △1,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,779 | △1,193 |
| その他 | △74 | △388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,908 | △6,455 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | △1,182 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 3,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,444 | △9,027 |
| 配当金の支払額 | △2,332 | △2,378 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △441 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △49 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △792 | △9,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 815 | 2,204 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,658 | 23,379 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,292 | 37,951 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,951 | 61,330 |
