ローツェ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,352

27,066

減価償却費

1,862

2,187

無形固定資産償却費

118

360

のれん償却額

-

257

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

△1

受取利息及び受取配当金

△28

△148

支払利息

49

70

為替差損益（△は益）

△1,821

△1,905

デリバティブ損益（△は益）

289

124

有形固定資産除却損

5

11

有形固定資産売却損益（△は益）

△14

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△8,601

1,231

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,801

△6,101

仕入債務の増減額（△は減少）

△186

△1,596

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△597

△945

その他の流動負債の増減額（△は減少）

593

1,170

その他

△83

1,618

小計

5,093

23,398

利息及び配当金の受取額

28

138

利息の支払額

△50

△70

法人税等の支払額

△6,991

△7,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,920

15,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,510

△1,218

有形固定資産の売却による収入

29

4

無形固定資産の取得による支出

△62

△84

投資有価証券の取得による支出

△21

△2,441

投資有価証券の売却による収入

-

877

貸付けによる支出

△7

△1,740

貸付金の回収による収入

0

548

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,779

その他

△579

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,151

△5,908

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350

31

長期借入れによる収入

18,200

11,000

長期借入金の返済による支出

△6,664

△9,444

配当金の支払額

△1,123

△2,332

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△1

△2

非支配株主への配当金の支払額

△17

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,742

△792

現金及び現金同等物に係る換算差額

989

815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,660

9,658

現金及び現金同等物の期首残高

23,631

28,292

現金及び現金同等物の期末残高

28,292

37,951