ローツェ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,066

32,560

減価償却費

2,187

2,471

無形固定資産償却費

360

376

のれん償却額

257

1,690

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

122

受取利息及び受取配当金

△148

△619

支払利息

70

100

為替差損益（△は益）

△1,905

△3,702

デリバティブ損益（△は益）

124

823

災害による損失

－

323

固定資産除却損

11

313

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,173

売上債権の増減額（△は増加）

1,231

△3,638

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,101

9,334

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,596

567

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△945

△602

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,170

1,784

その他

1,618

400

小計

23,398

44,479

利息及び配当金の受取額

138

606

利息の支払額

△70

△79

法人税等の支払額

△7,921

△8,214

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,544

36,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,218

△1,946

有形固定資産の売却による収入

4

0

無形固定資産の取得による支出

△84

△252

投資有価証券の取得による支出

△2,441

△461

投資有価証券の売却による収入

877

－

貸付けによる支出

△1,740

△555

貸付金の回収による収入

548

0

定期預金の預入による支出

－

△1,659

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,779

 △1,193

その他

△74

△388

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,908

△6,455

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△1,182

長期借入れによる収入

11,000

3,924

長期借入金の返済による支出

△9,444

△9,027

配当金の支払額

△2,332

△2,378

自己株式の取得による支出

△0

△441

リース債務の返済による支出

△2

△4

非支配株主への配当金の支払額

△44

△49

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△792

△9,160

現金及び現金同等物に係る換算差額

815

2,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,658

23,379

現金及び現金同等物の期首残高

28,292

37,951

現金及び現金同等物の期末残高

 37,951

 61,330