日立建機

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

当期利益

79,864

75,722

減価償却費

48,164

55,022

無形資産償却費

7,316

7,864

減損損失

196

1,912

事業再編等損益

△8,755

12,267

法人所得税費用

31,005

36,939

持分法による投資損益

△6,224

5,537

固定資産売却等損益

△4,597

△11,191

金融収益

△4,459

△4,999

金融費用

6,404

20,111

売掛金、受取手形及び契約資産の増減

△50,316

△31,391

ファイナンス・リース債権の増減

18,745

11,514

棚卸資産の増減

△48,167

△75,384

買掛金、支払手形の増減

15,092

15,477

退職給付に係る負債の増減

△498

2,761

その他

△24,130

△52,670

小計

59,640

69,491

利息の受取

1,769

2,799

配当金の受取

1,479

1,148

利息の支払

△4,729

△8,858

法人所得税の支払

△18,842

△37,236

保証債務の履行による支出

18

-

△53,479

営業活動に関するキャッシュ・フロー

39,317

△26,135

有形固定資産の取得

△27,924

△52,839

有形固定資産の売却

8,923

11,939

無形資産の取得

△6,616

△6,301

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得

△2,642

△3,507

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却

22,592

7,697

短期貸付金の増減

187

△10

長期貸付金の回収

66

26

事業譲受による支出

△1,030

-

その他

△410

348

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△6,854

△42,647

短期借入金の増減

22

21,314

135,589

社債及び長期借入金による調達

22、23

36,487

55,809

社債及び長期借入金の返済

22、23

△50,160

△39,772

リース負債の返済

22

△12,699

△11,745

配当金の支払

16

△11,695

△24,450

非支配持分株主への配当金の支払

△8,857

△9,316

非支配持分株主からの子会社株式取得による支出

－

△19,022

その他

△5

△4

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△25,615

87,089

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

7,079

△572

現金及び現金同等物の増減

13,927

17,735

現金及び現金同等物期首残高

22

80,330

94,257

現金及び現金同等物期末残高

22

94,257

111,992