日立建機

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

当期利益

14,627

79,864

減価償却費

44,412

48,164

無形資産償却費

5,765

7,316

減損損失

1,391

196

法人所得税費用

10,951

31,005

事業再編等損益

425

△8,755

持分法による投資損益

△1,428

△6,224

固定資産売却等損益

43

△4,597

金融収益

△3,658

△4,459

金融費用

7,743

6,404

売掛金、受取手形及び契約資産の増減

21,164

△50,316

ファイナンス・リース債権の増減

2,137

18,745

棚卸資産の増減

25,501

△48,167

買掛金、支払手形の増減

△19,237

15,092

退職給付に係る負債の増減

163

△498

その他

△8,568

△24,130

小計

101,431

59,640

利息の受取

2,058

1,769

配当金の受取

3,300

1,479

利息の支払

△5,289

△4,729

法人所得税の支払

△10,161

△18,842

営業活動に関するキャッシュ・フロー

91,339

39,317

有形固定資産の取得

△28,311

△27,924

有形固定資産の売却

389

8,923

無形資産の取得

△4,893

△6,616

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得

△315

△2,642

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却

884

22,592

短期貸付金の増減

△72

187

長期貸付金の回収

40

66

事業譲受による支出

-

△1,030

その他

△3

△410

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△32,281

△6,854

短期借入金の増減

22

△42,150

21,314

社債及び長期借入金による調達

22、23

51,273

36,487

社債及び長期借入金の返済

22、23

△32,069

△50,160

リース負債の返済

22

△11,534

△12,699

配当金の支払

16

△7,273

△11,695

非支配持分株主への配当金の支払

△4,255

△8,857

その他

△3

△5

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△46,011

△25,615

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

5,118

7,079

現金及び現金同等物の増減

18,165

13,927

現金及び現金同等物期首残高

22

62,165

80,330

現金及び現金同等物期末残高

22

80,330

94,257