日立建機

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

当期利益

44,768

14,627

減価償却費

41,443

44,412

無形資産償却費

4,704

5,765

減損損失

6,002

1,391

法人所得税費用

22,335

10,951

事業再編等利益

△3,105

425

持分法による投資損益

△2,682

△1,428

固定資産売却等損益

△424

43

金融収益

△2,880

△3,658

金融費用

11,308

7,743

売掛金、受取手形及び契約資産の増減

646

21,164

ファイナンス・リース債権の増減

9,213

2,137

棚卸資産の増減

107

25,501

買掛金、支払手形の増減

△32,769

△19,237

退職給付に係る負債の増減

133

163

その他

△43,258

△8,568

小計

55,541

101,431

利息の受取

2,086

2,058

配当金の受取

3,382

3,300

利息の支払

△6,923

△5,289

法人所得税の支払

△31,404

△10,161

営業活動に関するキャッシュ・フロー

22,682

91,339

有形固定資産の取得

△32,044

△28,311

有形固定資産の売却

2,951

389

無形資産の取得

△7,311

△4,893

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得

－

△315

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却

1,635

884

短期貸付金の増減

△1

△72

長期貸付金の回収

33

40

その他

△12

△3

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△34,749

△32,281

短期借入金の増減

21

9,694

△42,150

社債及び長期借入金による調達

21、22

91,868

51,273

社債及び長期借入金の返済

21、22

△52,486

△32,069

リース負債の返済

21

△12,770

△11,534

配当金の支払

16

△19,764

△7,273

非支配持分株主への配当金の支払

△5,544

△4,255

その他

△5

△3

財務活動に関するキャッシュ・フロー

10,993

△46,011

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△4,108

5,118

現金及び現金同等物の増減

△5,182

18,165

現金及び現金同等物期首残高

21

67,347

62,165

現金及び現金同等物期末残高

21

62,165

80,330