日立建機

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

当期利益

74,186

44,768

減価償却費

32,343

41,443

無形資産償却費

4,611

4,704

減損損失

2,143

6,002

法人所得税費用

28,516

22,335

事業再編等利益

－

△3,105

持分法による投資損益

△4,716

△2,682

固定資産売却等損益

△458

△424

金融収益

△3,781

△2,880

金融費用

8,091

11,308

売掛金、受取手形及び契約資産の増減

△19,101

646

ファイナンス・リース債権の増減

△7,115

9,213

棚卸資産の増減

△76,497

107

買掛金、支払手形の増減

△18,583

△32,769

退職給付に係る負債の増減

△587

133

その他

△11,995

△43,258

小計

7,057

55,541

利息の受取

2,525

2,086

配当金の受取

1,800

3,382

利息の支払

△5,357

△6,923

法人所得税の支払

△31,718

△31,404

営業活動に関するキャッシュ・フロー

△25,693

22,682

有形固定資産の取得

△26,231

△32,044

有形固定資産の売却

5,251

2,951

無形資産の取得

△8,536

△7,311

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得

△1,315

－

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却

318

1,635

短期貸付金の増減

303

△1

長期貸付金の回収

47

33

その他

△176

△12

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△30,339

△34,749

短期借入金の増減

21

67,386

9,694

社債及び長期借入金による調達

21、22

36,197

91,868

社債及び長期借入金の返済

21、22

△28,766

△52,486

リース負債の返済

21

△6,388

△12,770

配当金の支払

16

△19,562

△19,764

非支配持分株主への配当金の支払

△4,933

△5,544

その他

△6

△5

財務活動に関するキャッシュ・フロー

43,928

10,993

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△2,478

△4,108

現金及び現金同等物の増減

△14,582

△5,182

現金及び現金同等物期首残高

21

81,929

67,347

現金及び現金同等物期末残高

21

67,347

62,165