日立建機

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

当期利益

69,222

74,186

減価償却費

32,306

32,343

無形資産償却費

5,526

4,611

減損損失

549

2,143

法人所得税費用

26,390

28,516

持分法による投資損益

△4,355

△4,716

固定資産売却等損益

△574

△458

金融収益

△2,910

△3,781

金融費用

7,390

8,091

売掛金、受取手形及び契約資産の増減

△27,497

△19,101

ファイナンス・リース債権の増減

△14,257

△7,115

棚卸資産の増減

△24,664

△76,497

買掛金、支払手形の増減

53,337

△18,583

退職給付に係る負債の増減

△248

△587

その他

△17,667

△11,995

小計

102,548

7,057

利息の受取

2,548

2,525

配当金の受取

1,179

1,800

利息の支払

△5,089

△5,357

法人所得税の支払

△16,658

△31,718

営業活動に関するキャッシュ・フロー

84,528

△25,693

有形固定資産の取得

△16,887

△26,231

有形固定資産の売却

4,603

5,251

無形資産の取得

△4,464

△8,536

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得

△21,416

△1,315

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却

469

318

短期貸付金の増減

116

303

長期貸付金の回収

88

47

その他

△71

△176

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△37,562

△30,339

短期借入金の増減

21

△33,864

67,386

社債及び長期借入金による調達

21,22

90,386

36,197

社債及び長期借入金の返済

21,22

△70,844

△28,766

ファイナンス・リース債務の返済

21

△4,700

△6,388

配当金の支払

16

△9,361

△19,562

非支配持分株主への配当金の支払

△2,103

△4,933

その他

3

△6

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△30,483

43,928

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△9

△2,478

現金及び現金同等物の増減

16,474

△14,582

現金及び現金同等物期首残高

21

65,455

81,929

現金及び現金同等物期末残高

21

81,929

67,347