日立建機
6305
東証プライム
機械
日立建機のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 当期利益 |
| 14,190 | 69,222 |
| 減価償却費 |
| 30,680 | 32,306 |
| 無形資産償却費 |
| 3,284 | 5,526 |
| 減損損失 |
| 3,883 | 549 |
| 事業再編等利益 |
| △933 | － |
| 法人所得税費用 |
| 9,669 | 26,390 |
| 持分法による投資損益 |
| 311 | △4,355 |
| 固定資産売却等損益 |
| △51 | △574 |
| 金融収益 |
| △4,008 | △2,910 |
| 金融費用 |
| 3,460 | 7,390 |
| 売掛金及び受取手形の増減 |
| △1,482 | △27,497 |
| ファイナンス・リース債権の増減 |
| △4,754 | △14,257 |
| 棚卸資産の増減 |
| 28,974 | △24,664 |
| 買掛金及び支払手形の増減 |
| 20,580 | 53,337 |
| 退職給付に係る負債の増減 |
| 2,704 | △248 |
| その他 |
| △3,152 | △17,667 |
| 小計 |
| 103,355 | 102,548 |
| 利息の受取 |
| 2,573 | 2,548 |
| 配当金の受取 |
| 593 | 1,179 |
| 利息の支払 |
| △3,534 | △5,089 |
| 法人所得税の支払 |
| △15,026 | △16,658 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー |
| 87,961 | 84,528 |
| 有形固定資産の取得 |
| △13,999 | △16,887 |
| 有形固定資産の売却 |
| 1,998 | 4,603 |
| 無形資産の取得 |
| △3,304 | △4,464 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | 20 | △56,070 | △21,416 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 20 | △3,807 | 469 |
| 長期貸付金の回収 |
| 172 | 88 |
| その他 |
| 400 | 45 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー |
| △74,610 | △37,562 |
| 短期借入金の増減 | 20 | 24,232 | △33,864 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 20 | 39,143 | 90,386 |
| 社債及び長期借入金の返済 | 20 | △69,883 | △70,844 |
| ファイナンス・リース債務の返済 | 20 | △5,556 | △4,700 |
| 配当金の支払 | 16 | △3,005 | △9,361 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 |
| △7,862 | △2,103 |
| 非支配持分株主からの子会社株式取得による支出 |
| △2,882 | － |
| その他 |
| △4 | 3 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー |
| △25,817 | △30,483 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
| △1,189 | △9 |
| 現金及び現金同等物の増減 |
| △13,655 | 16,474 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 20 | 79,110 | 65,455 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 20 | 65,455 | 81,929 |