日立建機
6305
東証プライム
機械
日立建機のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 当期利益 |
| 10,300 | 14,190 |
| 減価償却費 |
| 31,966 | 30,680 |
| 無形資産償却費 |
| 3,481 | 3,284 |
| 減損損失 |
| 151 | 3,883 |
| 事業再編等利益 |
| △21,611 | △933 |
| 法人所得税費用 |
| 14,217 | 9,669 |
| 持分法による投資損益 |
| △234 | 311 |
| 固定資産売却等損益 |
| △141 | △51 |
| 金融収益 |
| △3,418 | △4,008 |
| 金融費用 |
| 13,187 | 3,460 |
| 売掛金及び受取手形の増減 |
| 40,650 | △1,482 |
| ファイナンス・リース債権の増減 |
| 11,741 | △4,754 |
| 棚卸資産の増減 |
| 59,818 | 28,974 |
| 買掛金及び支払手形の増減 |
| △14,654 | 20,580 |
| 退職給付に係る負債の増減 |
| 825 | 2,704 |
| その他 |
| △13,169 | △3,152 |
| 小計 |
| 133,109 | 103,355 |
| 利息の受取 |
| 2,994 | 2,573 |
| 配当金の受取 |
| 463 | 593 |
| 利息の支払 |
| △5,210 | △3,534 |
| 法人所得税の支払 |
| △16,482 | △15,026 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー |
| 114,874 | 87,961 |
| 有形固定資産の取得 |
| △17,515 | △13,999 |
| 有形固定資産の売却 |
| 576 | 1,998 |
| 無形資産の取得 |
| △2,287 | △3,304 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | 20 | △4,013 | △56,070 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 20 | 32,184 | △3,807 |
| 長期貸付金の回収 |
| 10,506 | 172 |
| 事業の譲受 |
| △1,810 | - |
| その他 |
| 614 | 400 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー |
| 18,255 | △74,610 |
| 短期借入金の増減 |
| △46,226 | 24,232 |
| 社債及び長期借入金による調達 |
| 19,735 | 39,143 |
| 社債及び長期借入金の返済 |
| △50,921 | △69,883 |
| ファイナンス・リース債務の返済 |
| △3,893 | △5,556 |
| 配当金の支払 | 16 | △12,743 | △3,005 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 |
| △4,156 | △7,862 |
| 非支配持分株主からの子会社株式取得による支出 |
| － | △2,882 |
| その他 |
| 41 | △4 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー |
| △98,163 | △25,817 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
| △7,289 | △1,189 |
| 現金及び現金同等物の増減 |
| 27,677 | △13,655 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 20 | 51,433 | 79,110 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 20 | 79,110 | 65,455 |