日立建機
6305
東証プライム
機械
日立建機のキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 当期利益 |
| 30,256 | 10,300 |
| 減価償却費 |
| 31,531 | 31,966 |
| 無形資産償却費 |
| 5,885 | 3,481 |
| 減損損失 |
| 487 | 151 |
| 事業再編等利益 |
| － | △21,611 |
| 法人所得税費用 |
| 28,697 | 14,217 |
| 持分法による投資損益 |
| △1,454 | △234 |
| 固定資産売却等損益 |
| 220 | △141 |
| 金融収益 |
| △4,675 | △3,418 |
| 金融費用 |
| 10,307 | 13,187 |
| 売掛金及び受取手形の増減 |
| 10,502 | 40,650 |
| ファイナンス・リース債権の増減 |
| 21,731 | 11,741 |
| 棚卸資産の増減 |
| 16,643 | 59,818 |
| 買掛金及び支払手形の増減 |
| △8,469 | △14,654 |
| 退職給付に係る負債の増減 |
| 1,033 | 825 |
| その他 |
| △13,320 | △13,169 |
| 小計 |
| 129,374 | 133,109 |
| 利息の受取 |
| 4,055 | 2,994 |
| 配当金の受取 |
| 485 | 463 |
| 利息の支払 |
| △8,033 | △5,210 |
| 法人所得税の支払 |
| △19,652 | △16,482 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー |
| 106,229 | 114,874 |
| 有形固定資産の取得 |
| △15,931 | △17,515 |
| 有形固定資産の売却 |
| 1,930 | 576 |
| 無形資産の取得 |
| △2,746 | △2,287 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 |
| △3,046 | △4,013 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 |
| 2,023 | 32,184 |
| 長期貸付金の回収 |
| 104 | 10,506 |
| 事業の譲受 |
| △478 | △1,810 |
| その他 |
| 168 | 614 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー |
| △17,976 | 18,255 |
| 短期借入金の増減 |
| △50,495 | △46,226 |
| 社債及び長期借入金による調達 |
| 60,486 | 19,735 |
| 社債及び長期借入金の返済 |
| △86,603 | △50,921 |
| ファイナンス・リース債務の返済 |
| △4,817 | △3,893 |
| 配当金の支払 | 16 | △11,676 | △12,743 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 |
| △3,289 | △4,156 |
| その他 |
| 100 | 41 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー |
| △96,294 | △98,163 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
| 5,802 | △7,289 |
| 現金及び現金同等物の増減 |
| △2,239 | 27,677 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 20 | 53,672 | 51,433 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 20 | 51,433 | 79,110 |