日立建機
6305
東証プライム
機械
日立建機のキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2013年４月１日 至 2014年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2014年４月１日 至 2015年３月31日） |
| 当期利益 |
| 41,976 | 30,256 |
| 減価償却費 |
| 30,815 | 31,531 |
| 無形資産償却費 |
| 5,773 | 5,885 |
| 減損損失 |
| 3,408 | 487 |
| 法人所得税費用 |
| 18,276 | 28,697 |
| 持分法による投資損益 |
| △243 | △1,454 |
| 固定資産売却等損益 |
| △2,546 | 220 |
| 金融収益 |
| △4,226 | △4,675 |
| 金融費用 |
| 19,080 | 10,307 |
| 売掛金及び受取手形の増減 |
| △3,622 | 10,502 |
| ファイナンス・リース債権の増減 |
| 22,600 | 21,731 |
| 棚卸資産の増減 |
| 3,627 | 16,643 |
| 買掛金及び支払手形の増減 |
| △12,850 | △8,469 |
| 退職給付に係る負債の増減 |
| △576 | 1,033 |
| その他 |
| △16,796 | △13,320 |
| 小計 |
| 104,696 | 129,374 |
| 利息の受取 |
| 3,837 | 4,055 |
| 配当金の受取 |
| 365 | 485 |
| 利息の支払 |
| △9,229 | △8,033 |
| 法人所得税の支払 |
| △19,385 | △19,652 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー |
| 80,284 | 106,229 |
| 有形固定資産の取得 |
| △38,737 | △15,931 |
| 有形固定資産の売却 |
| 3,875 | 1,930 |
| 無形資産の取得 |
| △3,022 | △2,746 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 |
| △3,725 | △3,046 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 |
| △855 | 2,023 |
| その他 |
| 1,292 | △206 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー |
| △41,172 | △17,976 |
| 短期借入金の増減 |
| △29,638 | △50,495 |
| 社債及び長期借入金による調達 |
| 39,412 | 60,486 |
| 社債及び長期借入金の返済 |
| △47,852 | △86,603 |
| ファイナンス・リース債務の返済 |
| △4,964 | △4,817 |
| 配当金の支払 | 15 | △9,556 | △11,676 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 |
| △3,276 | △3,289 |
| その他 |
| 180 | 100 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー |
| △55,694 | △96,294 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
| 3,632 | 5,802 |
| 現金及び現金同等物の増減 |
| △12,950 | △2,239 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 19 | 66,622 | 53,672 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 19 | 53,672 | 51,433 |