日立建機

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当期利益

116,290

90,364

非継続事業からの当期利益（△は損失）

27

△11,823

1,430

減価償却費

59,693

64,546

無形資産償却費

8,428

9,301

減損損失

11,786

2,222

事業再編等損益

4,211

1,501

法人所得税費用

44,684

43,871

持分法による投資損益

△3,442

△3,239

固定資産売却等損益

△406

△1,147

金融収益

△11,557

△6,196

金融費用

17,210

30,021

売掛金、受取手形及び契約資産の増減

△4,171

35,679

ファイナンス・リース債権の増減

6,635

75

棚卸資産の増減

△63,738

29,422

買掛金及び支払手形の増減

1,037

△27,514

退職給付に係る負債の増減

745

△1,975

その他

△33,543

△83,087

小計

142,039

185,274

利息の受取

3,593

5,562

配当金の受取

1,328

1,672

利息の支払

△15,012

△18,300

法人所得税の支払

△58,913

△47,102

補償金の受取額

19

－

16,826

営業活動に関するキャッシュ・フロー

73,035

143,932

有形固定資産の取得

△45,728

△32,348

有形固定資産の売却

716

2,312

無形資産の取得

△9,875

△12,726

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得

14,647

△2,359

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却

1,234

2

短期貸付金の増減

△15

△9

長期貸付金の回収

35

61

事業譲受による支出

５

－

△15,946

非継続事業の売却による収入

27

－

8,207

その他

△49

△27

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△39,035

△52,833

短期借入金の増減

22

27,926

△17,136

社債及び長期借入金による調達

22、23

53,476

69,226

社債及び長期借入金の返済

22、23

△39,268

△81,941

リース負債の返済

22

△12,890

△15,040

配当金の支払

16

△30,816

△27,640

非支配持分株主への配当金の支払

△6,747

△7,622

非支配持分株主からの子会社株式取得による支出

△592

△3,623

非支配持分株主への有償減資による支出

－

△1,591

その他

△6

△4

財務活動に関するキャッシュ・フロー

△8,917

△85,371

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

6,455

△2,122

現金及び現金同等物の増減

31,538

3,606

現金及び現金同等物期首残高

22

111,992

143,530

現金及び現金同等物期末残高

22

143,530

147,136