日立建機

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当期利益

77,452

116,290

非継続事業からの当期損失

29

△1,730

△11,823

減価償却費

55,022

59,693

無形資産償却費

7,864

8,428

減損損失

1,912

11,786

事業再編等損益

12,267

4,211

法人所得税費用

36,939

44,684

持分法による投資損益

5,537

△3,442

固定資産売却等損益

△11,191

△406

金融収益

△4,999

△11,557

金融費用

20,111

17,210

売掛金、受取手形及び契約資産の増減

△31,391

△4,171

ファイナンス・リース債権の増減

11,514

6,635

棚卸資産の増減

△75,384

△63,738

買掛金及び支払手形の増減

15,477

1,037

退職給付に係る負債の増減

2,761

745

その他

△52,670

△33,543

小計

69,491

142,039

利息の受取

2,799

3,593

配当金の受取

1,148

1,328

利息の支払

△8,858

△15,012

法人所得税の支払

△37,236

△58,913

保証債務の履行による支出

20

△53,479

－

営業活動に関するキャッシュ・フロー

△26,135

73,035

有形固定資産の取得

△52,839

△45,728

有形固定資産の売却

11,939

716

無形資産の取得

△6,301

△9,875

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得

△3,507

14,647

有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却

7,697

1,234

短期貸付金の増減

△10

△15

長期貸付金の回収

26

35

その他

348

△49

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△42,647

△39,035

短期借入金の増減

24

135,589

27,926

社債及び長期借入金による調達

24、25

55,809

53,476

社債及び長期借入金の返済

24、25

△39,772

△39,268

リース負債の返済

24

△11,745

△12,890

配当金の支払

17

△24,450

△30,816

非支配持分株主への配当金の支払

△9,316

△6,747

非支配持分株主からの子会社株式取得による支出

△19,022

△592

その他

△4

△6

財務活動に関するキャッシュ・フロー

87,089

△8,917

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△572

6,455

現金及び現金同等物の増減

17,735

31,538

現金及び現金同等物期首残高

24

94,257

111,992

現金及び現金同等物期末残高

24

111,992

143,530