日精エー・エス・ビー機械

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月1日

　至　2022年9月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月1日

　至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,927

6,953

減価償却費

1,654

1,756

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

56

受取利息及び受取配当金

△178

△251

支払利息

38

38

為替差損益（△は益）

△2,345

155

売上債権の増減額（△は増加）

1,182

△400

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,107

2,709

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,766

43

未払金の増減額（△は減少）

457

67

契約負債の増減額（△は減少）

△0

△567

その他

479

546

小計

6,369

11,174

利息及び配当金の受取額

175

244

利息の支払額

△41

△34

法人税等の支払額

△3,048

△3,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,454

7,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,169

△632

有形固定資産の売却による収入

14

1

無形固定資産の取得による支出

△16

△35

投資有価証券の取得による支出

－

△10

その他

2

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,170

△675

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,125

△1,805

リース債務の返済による支出

△82

△88

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,498

△1,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,706

△3,392

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,221

572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,200

4,390

現金及び現金同等物の期首残高

20,389

19,188

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,188

※ 23,578