日精エー・エス・ビー機械

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年10月1日

　至　2020年9月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月1日

　至　2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,004

9,576

減価償却費

1,371

1,556

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

82

賞与引当金の増減額（△は減少）

131

72

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

53

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

43

受取利息及び受取配当金

△146

△147

支払利息

45

49

為替差損益（△は益）

267

△250

固定資産売却損益（△は益）

△23

－

補助金収入

△209

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,969

1,447

たな卸資産の増減額（△は増加）

855

△3,688

仕入債務の増減額（△は減少）

934

74

未払金の増減額（△は減少）

165

△215

前受金の増減額（△は減少）

2,632

△1,030

その他

317

△139

小計

9,503

7,441

利息及び配当金の受取額

144

146

利息の支払額

△46

△46

法人税等の支払額

△910

△1,960

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,690

5,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

122

－

有形固定資産の取得による支出

△2,128

△1,791

有形固定資産の売却による収入

32

4

無形固定資産の取得による支出

△18

△29

投資有価証券の取得による支出

－

△60

補助金の受取額

93

－

その他

3

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,895

△1,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200

－

短期借入金の返済による支出

△200

－

長期借入れによる収入

7,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,902

△1,898

リース債務の返済による支出

△69

△78

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△897

△899

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,131

△2,877

現金及び現金同等物に係る換算差額

△162

363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,763

1,189

現金及び現金同等物の期首残高

8,435

19,199

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,199

※ 20,389