日精エー・エス・ビー機械

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年10月1日

　至　2019年9月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月1日

　至　2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,319

5,004

減価償却費

1,361

1,371

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△105

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

134

131

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

53

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

61

受取利息及び受取配当金

△144

△146

支払利息

35

45

為替差損益（△は益）

106

267

固定資産売却損益（△は益）

△9

△23

補助金収入

△116

△209

売上債権の増減額（△は増加）

△500

△1,969

たな卸資産の増減額（△は増加）

△792

855

仕入債務の増減額（△は減少）

△497

934

未払金の増減額（△は減少）

△215

165

前受金の増減額（△は減少）

△454

2,632

その他

104

317

小計

3,326

9,503

利息及び配当金の受取額

145

144

利息の支払額

△35

△46

法人税等の支払額

△1,386

△910

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,049

8,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,108

－

定期預金の払戻による収入

11,905

122

有形固定資産の取得による支出

△1,790

△2,128

有形固定資産の売却による収入

23

32

無形固定資産の取得による支出

△39

△18

補助金の受取額

46

93

その他

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△959

△1,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

315

200

短期借入金の返済による支出

△345

△200

長期借入れによる収入

3,300

7,000

長期借入金の返済による支出

△2,916

△1,902

リース債務の返済による支出

△9

△69

自己株式の取得による支出

△97

△0

配当金の支払額

△899

△897

財務活動によるキャッシュ・フロー

△652

4,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

△232

△162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

205

10,763

現金及び現金同等物の期首残高

8,230

8,435

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,435

※ 19,199