日精エー・エス・ビー機械

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月1日

　至　2018年9月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月1日

　至　2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,465

4,319

減価償却費

809

1,361

貸倒引当金の増減額（△は減少）

109

△105

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

52

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

47

受取利息及び受取配当金

△166

△144

支払利息

13

35

為替差損益（△は益）

187

106

固定資産売却損益（△は益）

△4

△9

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,189

－

補助金収入

－

△116

売上債権の増減額（△は増加）

676

△500

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,882

△792

仕入債務の増減額（△は減少）

△948

△497

未払金の増減額（△は減少）

121

△215

前受金の増減額（△は減少）

△107

△454

その他

△511

104

小計

1,757

3,326

利息及び配当金の受取額

171

145

利息の支払額

△16

△35

法人税等の支払額

△2,637

△1,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

△724

2,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,864

△11,108

定期預金の払戻による収入

13,968

11,905

有形固定資産の取得による支出

△5,192

△1,790

有形固定資産の売却による収入

8

23

無形固定資産の取得による支出

△41

△39

投資有価証券の売却による収入

1,567

－

補助金の受取額

－

46

その他

7

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,547

△959

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

130

315

短期借入金の返済による支出

△233

△345

長期借入れによる収入

6,000

3,300

長期借入金の返済による支出

△1,215

△2,916

リース債務の返済による支出

△9

△9

自己株式の取得による支出

△0

△97

配当金の支払額

△899

△899

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,772

△652

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65

△232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△565

205

現金及び現金同等物の期首残高

8,796

8,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,230

※ 8,435