日精エー・エス・ビー機械

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,922

6,465

減価償却費

701

809

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

109

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

67

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

64

受取利息及び受取配当金

△155

△166

支払利息

11

13

為替差損益（△は益）

△231

187

固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,189

売上債権の増減額（△は増加）

△1,830

676

たな卸資産の増減額（△は増加）

△201

△3,882

仕入債務の増減額（△は減少）

1,268

△948

未払金の増減額（△は減少）

114

121

前受金の増減額（△は減少）

421

△107

その他

△448

△511

小計

6,559

1,757

利息及び配当金の受取額

158

171

利息の支払額

△11

△16

法人税等の支払額

△1,297

△2,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,408

△724

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,908

△13,864

定期預金の払戻による収入

11,971

13,968

有形固定資産の取得による支出

△2,237

△5,192

有形固定資産の売却による収入

11

8

無形固定資産の取得による支出

△45

△41

投資有価証券の売却による収入

－

1,567

その他

△3

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,211

△3,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

130

短期借入金の返済による支出

△246

△233

長期借入れによる収入

1,000

6,000

長期借入金の返済による支出

△1,195

△1,215

リース債務の返済による支出

△10

△9

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△599

△899

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,052

3,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

458

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,603

△565

現金及び現金同等物の期首残高

6,192

8,796

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,796

※ 8,230