日精エー・エス・ビー機械

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,132

6,922

減価償却費

713

701

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△73

△46

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

47

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

19

受取利息及び受取配当金

△147

△155

支払利息

14

11

為替差損益（△は益）

380

△231

固定資産売却損益（△は益）

△8

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△486

△1,830

たな卸資産の増減額（△は増加）

△91

△201

仕入債務の増減額（△は減少）

△210

1,268

未払金の増減額（△は減少）

28

114

前受金の増減額（△は減少）

△478

421

その他

363

△448

小計

4,234

6,559

利息及び配当金の受取額

146

158

利息の支払額

△14

△11

法人税等の支払額

△1,855

△1,297

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,510

5,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,287

△11,908

定期預金の払戻による収入

15,710

11,971

有形固定資産の取得による支出

△920

△2,237

有形固定資産の売却による収入

21

11

無形固定資産の取得による支出

△31

△45

投資有価証券の取得による支出

△225

－

その他

△363

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,096

△2,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

548

－

短期借入金の返済による支出

△976

△246

長期借入れによる収入

2,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△795

△1,195

リース債務の返済による支出

△10

△10

自己株式の取得による支出

－

△0

非支配株主からの払込みによる収入

2

－

配当金の支払額

△598

△599

財務活動によるキャッシュ・フロー

170

△1,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

△648

458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63

2,603

現金及び現金同等物の期首残高

6,256

6,192

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,192

※ 8,796