日精エー・エス・ビー機械

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,315,917

4,132,395

減価償却費

716,985

713,440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

263,235

△73,316

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,724

17,896

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,940

47,976

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,846

31,878

受取利息及び受取配当金

△192,032

△147,177

支払利息

15,069

14,254

為替差損益（△は益）

△43,338

380,857

固定資産売却損益（△は益）

△16,186

△8,409

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,178

－

売上債権の増減額（△は増加）

307,461

△486,378

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,038,320

△91,313

仕入債務の増減額（△は減少）

30,102

△210,971

未払金の増減額（△は減少）

99,817

28,845

前受金の増減額（△は減少）

347,619

△478,899

その他

△727,408

363,150

小計

3,097,805

4,234,229

利息及び配当金の受取額

193,948

146,234

利息の支払額

△15,383

△14,227

法人税等の支払額

△2,035,273

△1,855,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,241,096

2,510,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,292,114

△16,287,791

定期預金の払戻による収入

12,603,323

15,710,655

有形固定資産の取得による支出

△787,852

△920,204

有形固定資産の売却による収入

37,092

21,526

無形固定資産の取得による支出

△10,110

△31,448

投資有価証券の取得による支出

△400

△225,909

投資有価証券の売却による収入

103,649

－

その他

△1,097,993

△363,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,444,404

△2,096,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

982,431

548,672

短期借入金の返済による支出

△1,015,971

△976,192

長期借入れによる収入

3,055,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△402,483

△795,044

リース債務の返済による支出

△13,668

△10,860

自己株式の取得による支出

△120

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,978

配当金の支払額

△599,737

△598,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,005,451

170,742

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,221

△648,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,782,921

△63,378

現金及び現金同等物の期首残高

4,473,245

6,256,167

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,256,167

※ 6,192,788