日精エー・エス・ビー機械

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日精エー・エス・ビー機械のキャッシュフロー計算書

（2015年9月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,869,021	4,315,917
減価償却費	622,150	716,985
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△22,953	263,235
賞与引当金の増減額（△は減少）	△25,430	△3,724
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△13,076	23,940
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36,765	13,846
受取利息及び受取配当金	△139,446	△192,032
支払利息	20,215	15,069
為替差損益（△は益）	△326,846	△43,338
固定資産売却損益（△は益）	△1,491	△16,186
固定資産除却損	29,121	11,791
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△15,178
売上債権の増減額（△は増加）	△125,328	307,461
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,216,662	△2,038,320
仕入債務の増減額（△は減少）	74,318	30,102
未払金の増減額（△は減少）	92,526	99,817
前受金の増減額（△は減少）	368,479	347,619
その他	△268,707	△739,200
小計	3,972,655	3,097,805
利息及び配当金の受取額	137,100	193,948
利息の支払額	△20,607	△15,383
法人税等の支払額	△1,808,785	△2,035,273
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,280,362	1,241,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△7,325,643	△12,292,114
定期預金の払戻による収入	7,048,149	12,603,323
有形固定資産の取得による支出	△997,000	△787,852
有形固定資産の売却による収入	5,375	37,092
無形固定資産の取得による支出	△18,984	△10,110
投資有価証券の取得による支出	△21,716	△400
投資有価証券の売却による収入	－	103,649
その他	△260,857	△1,097,993
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,570,678	△1,444,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,708,900	982,431
短期借入金の返済による支出	△6,150,440	△1,015,971
長期借入れによる収入	300,000	3,055,000
長期借入金の返済による支出	△336,370	△402,483
リース債務の返済による支出	△11,531	△13,668
自己株式の取得による支出	－	△120
配当金の支払額	△597,371	△599,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,086,813	2,005,451
現金及び現金同等物に係る換算差額	200,039	△19,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△177,090	1,782,921
現金及び現金同等物の期首残高	4,650,335	4,473,245
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,473,245	※ 6,256,167