日精エー・エス・ビー機械

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日精エー・エス・ビー機械のキャッシュフロー計算書

（2014年9月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年10月１日　至　平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,035,227	4,869,021
減価償却費	462,741	622,150
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△26,533	△22,953
賞与引当金の増減額（△は減少）	49,119	△25,430
退職給付引当金の増減額（△は減少）	33,402	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27,592	△13,076
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	36,765
受取利息及び受取配当金	△110,446	△139,446
支払利息	40,005	20,215
為替差損益（△は益）	71,651	△326,846
固定資産売却損益（△は益）	△1,915	△1,491
固定資産除却損	5,480	29,121
投資有価証券売却損益（△は益）	10,285	－
売上債権の増減額（△は増加）	343,413	△125,328
たな卸資産の増減額（△は増加）	567,809	△1,216,662
仕入債務の増減額（△は減少）	△260,588	74,318
未払金の増減額（△は減少）	△71,901	92,526
前受金の増減額（△は減少）	394,337	368,479
その他	△336,366	△268,707
小計	5,233,315	3,972,655
利息及び配当金の受取額	114,180	137,100
利息の支払額	△45,799	△20,607
法人税等の支払額	△447,269	△1,808,785
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,854,427	2,280,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,171,768	△7,325,643
定期預金の払戻による収入	4,117,073	7,048,149
有形固定資産の取得による支出	△1,000,583	△997,000
有形固定資産の売却による収入	4,175	5,375
無形固定資産の取得による支出	△34,946	△18,984
投資有価証券の取得による支出	△2,400	△21,716
投資有価証券の売却による収入	62,533	－
その他	△136,410	△260,857
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,162,325	△1,570,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,077,688	5,708,900
短期借入金の返済による支出	△7,392,997	△6,150,440
長期借入れによる収入	800,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△1,159,914	△336,370
リース債務の返済による支出	△11,510	△11,531
配当金の支払額	△298,634	△597,371
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,985,367	△1,086,813
現金及び現金同等物に係る換算差額	474,102	200,039
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,180,836	△177,090
現金及び現金同等物の期首残高	2,469,499	4,650,335
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,650,335	※ 4,473,245