日精エー・エス・ビー機械

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年10月1日

　至　2023年9月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月1日

　至　2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,953

8,008

減価償却費

1,756

1,873

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

161

受取利息及び受取配当金

△251

△238

支払利息

38

38

投資有価証券評価損益（△は益）

－

60

為替差損益（△は益）

155

232

売上債権の増減額（△は増加）

△400

119

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,709

△348

仕入債務の増減額（△は減少）

43

440

未払金の増減額（△は減少）

67

86

契約負債の増減額（△は減少）

△567

1,413

その他

546

△469

小計

11,174

11,391

利息及び配当金の受取額

244

239

利息の支払額

△34

△40

法人税等の支払額

△3,498

△1,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,885

9,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△632

△708

有形固定資産の売却による収入

1

3

無形固定資産の取得による支出

△35

△80

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△675

△794

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,805

△1,493

リース債務の返済による支出

△88

△82

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,497

△1,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,392

△3,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

572

△580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,390

4,860

現金及び現金同等物の期首残高

19,188

23,578

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,578

※ 28,439