ホソカワミクロンのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,885 | 6,557 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,607 |
| のれん償却額 | 15 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | △15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 66 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △68 | △61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △37 | － |
| 工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | △86 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △71 | 49 |
| 退職給付信託設定額 | － | △1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △72 |
| 支払利息 | 28 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △51 | △123 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △46 | △22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △266 | △2,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △446 | △93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △709 | 1,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △333 | 2,229 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 456 | △673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △38 | 462 |
| その他 | 46 | 170 |
| 小計 | 4,720 | 7,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 172 |
| 利息の支払額 | △28 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △790 | △2,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,990 | 6,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △112 | △198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 210 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,053 | △2,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △196 | △228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △542 | － |
| その他 | △2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,877 | △2,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,199 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △196 | △759 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △5 |
| 配当金の支払額 | △890 | △890 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94 | △1,687 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | 715 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | 2,502 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,774 | 17,310 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,310 | 19,812 |
