ホソカワミクロンのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,667 | 6,041 |
| 減価償却費 | 1,102 | 1,105 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | △5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 166 | △29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △3 | △24 |
| 工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | 38 | △117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △74 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △89 |
| 支払利息 | 19 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △49 | △72 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10 | △65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △14 | 14 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △581 | △656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,595 | △292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,140 | 166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △46 | △106 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 90 | △483 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 512 | △235 |
| その他 | 18 | △26 |
| 小計 | 7,370 | 5,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 241 |
| 利息の支払額 | △19 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △2,055 | △2,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,351 | 3,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △301 | △141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588 | 354 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,559 | △2,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124 | △125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 37 |
| 事業譲渡による収入 | 50 | － |
| その他 | 8 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,278 | △3,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △293 | △458 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △533 |
| 配当金の支払額 | △818 | △936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,119 | △1,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | △1,207 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,929 | △2,992 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,837 | 19,766 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,766 | 16,774 |
