ホソカワミクロン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,801

8,330

減価償却費

1,728

1,944

のれん償却額

20

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

111

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

141

製品保証引当金の増減額（△は減少）

184

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△257

△39

株式給付引当金の増減額（△は減少）

351

△312

受取利息及び受取配当金

△94

△331

支払利息

39

17

持分法による投資損益（△は益）

△111

△50

デリバティブ評価損益（△は益）

26

11

固定資産除売却損益（△は益）

△27

19

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

457

△4,200

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,393

△618

仕入債務の増減額（△は減少）

256

1,817

契約負債の増減額（△は減少）

1,379

△723

前渡金の増減額（△は増加）

483

△54

未払費用の増減額（△は減少）

85

588

その他

543

498

小計

9,525

7,032

利息及び配当金の受取額

244

406

利息の支払額

△39

△16

法人税等の支払額

△1,594

△1,506

違約金の受取額

－

31

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,135

5,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△228

△1,825

定期預金の払戻による収入

239

1,729

有価証券の取得による支出

△999

△1,000

有価証券の償還による収入

－

1,000

有形固定資産の取得による支出

△1,325

△3,048

有形固定資産の売却による収入

157

38

無形固定資産の取得による支出

△370

△314

投資有価証券の取得による支出

△74

△137

投資有価証券の売却による収入

－

32

その他

2

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,599

△3,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

400

短期借入金の返済による支出

－

△400

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△144

△538

自己株式の売却による収入

495

－

自己株式の取得による支出

△495

△3,892

配当金の支払額

△1,215

△1,221

リース債務の返済による支出

△55

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,416

△4,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,547

1,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,667

△791

現金及び現金同等物の期首残高

19,812

26,480

現金及び現金同等物の期末残高

 26,480

 25,689