ロゴ株サーチ

ホソカワミクロン

6277

東証プライム

機械

ホソカワミクロンのキャッシュフロー計算書

2021年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年10月1日

 至 2020年9月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月1日

 至 2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,885

6,557

 

減価償却費

1,393

1,607

 

のれん償却額

15

20

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

34

15

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

50

66

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

68

61

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

37

 

工場建替関連費用引当金の増減額(△は減少)

86

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

71

49

 

退職給付信託設定額

1,000

 

受取利息及び受取配当金

89

72

 

支払利息

28

37

 

持分法による投資損益(△は益)

51

123

 

デリバティブ評価損益(△は益)

46

22

 

固定資産除売却損益(△は益)

56

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

266

2,532

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

446

93

 

仕入債務の増減額(△は減少)

709

1,385

 

前受金の増減額(△は減少)

333

2,229

 

前渡金の増減額(△は増加)

456

673

 

未払費用の増減額(△は減少)

38

462

 

その他

46

170

 

小計

4,720

7,995

 

利息及び配当金の受取額

89

172

 

利息の支払額

28

37

 

法人税等の支払額

790

2,043

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,990

6,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

112

198

 

定期預金の払戻による収入

70

210

 

有価証券の償還による収入

1,000

 

有形固定資産の取得による支出

4,053

2,539

 

有形固定資産の売却による収入

45

14

 

無形固定資産の取得による支出

196

228

 

投資有価証券の取得による支出

104

4

 

投資有価証券の売却による収入

18

130

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

542

 

その他

2

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,877

2,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,199

 

長期借入金の返済による支出

196

759

 

自己株式の取得による支出

4

5

 

配当金の支払額

890

890

 

リース債務の返済による支出

14

31

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

94

1,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

328

715

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

536

2,502

現金及び現金同等物の期首残高

16,774

17,310

現金及び現金同等物の期末残高

 17,310

 19,812