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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2019年10月1日
至 2020年9月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,885
6,557
減価償却費
1,393
1,607
のれん償却額
15
20
貸倒引当金の増減額(△は減少)
34
△15
賞与引当金の増減額(△は減少)
50
66
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△68
△61
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△37
-
工場建替関連費用引当金の増減額(△は減少)
△86
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△71
49
退職給付信託設定額
△1,000
受取利息及び受取配当金
△89
△72
支払利息
28
37
持分法による投資損益(△は益)
△51
△123
デリバティブ評価損益(△は益)
△46
△22
固定資産除売却損益(△は益)
56
3
売上債権の増減額(△は増加)
△266
△2,532
たな卸資産の増減額(△は増加)
△446
△93
仕入債務の増減額(△は減少)
△709
1,385
前受金の増減額(△は減少)
△333
2,229
前渡金の増減額(△は増加)
456
△673
未払費用の増減額(△は減少)
△38
462
その他
46
170
小計
4,720
7,995
利息及び配当金の受取額
89
172
利息の支払額
△28
法人税等の支払額
△790
△2,043
3,990
6,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△112
△198
定期預金の払戻による収入
70
210
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△4,053
△2,539
有形固定資産の売却による収入
45
14
無形固定資産の取得による支出
△196
△228
投資有価証券の取得による支出
△104
△4
投資有価証券の売却による収入
18
130
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△542
△2
△3,877
△2,613
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,199
長期借入金の返済による支出
△759
自己株式の取得による支出
△5
配当金の支払額
△890
リース債務の返済による支出
△14
△31
94
△1,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
328
715
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
536
2,502
現金及び現金同等物の期首残高
16,774
17,310
現金及び現金同等物の期末残高
19,812