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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,041
4,885
減価償却費
1,105
1,393
のれん償却額
43
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
34
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
50
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△29
△68
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△24
△37
工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少）
△117
△86
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
166
△71
受取利息及び受取配当金
△89
支払利息
42
28
持分法による投資損益（△は益）
△72
△51
デリバティブ評価損益（△は益）
△65
△46
固定資産除売却損益（△は益）
14
56
売上債権の増減額（△は増加）
△656
△266
たな卸資産の増減額（△は増加）
△292
△446
仕入債務の増減額（△は減少）
△709
前受金の増減額（△は減少）
△106
△333
前渡金の増減額（△は増加）
△483
456
未払費用の増減額（△は減少）
△235
△38
その他
△26
46
小計
5,389
4,720
利息及び配当金の受取額
241
89
利息の支払額
△42
△28
法人税等の支払額
△2,396
△790
3,191
3,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△141
△112
定期預金の払戻による収入
354
70
有価証券の取得による支出
△999
－
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△2,217
△4,053
有形固定資産の売却による収入
103
45
無形固定資産の取得による支出
△125
△196
投資有価証券の取得による支出
△47
△104
投資有価証券の売却による収入
37
18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△542
△12
△2
△3,048
△3,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,199
長期借入金の返済による支出
△458
自己株式の取得による支出
△533
△4
配当金の支払額
△936
△890
リース債務の返済による支出
△14
△1,928
94
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,207
328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,992
536
現金及び現金同等物の期首残高
19,766
16,774
現金及び現金同等物の期末残高
17,310
