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ホソカワミクロン

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ホソカワミクロンのキャッシュフロー計算書

2016年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,978

3,714

 

減価償却費

1,127

983

 

減損損失

260

 

のれん償却額

48

48

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

71

26

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21

58

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

131

259

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

35

12

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

74

22

 

受取利息及び受取配当金

51

47

 

支払利息

40

28

 

持分法による投資損益(△は益)

59

52

 

子会社株式売却損益(△は益)

 △604

 

固定資産売却損益(△は益)

5

67

 

固定資産処分損益(△は益)

7

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

781

278

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

206

399

 

仕入債務の増減額(△は減少)

982

395

 

前受金の増減額(△は減少)

206

1,182

 

その他

26

219

 

小計

3,442

5,273

 

利息及び配当金の受取額

155

49

 

利息の支払額

40

28

 

法人税等の支払額

1,065

1,085

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,492

4,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の償還による収入

100

120

 

有形固定資産の取得による支出

1,524

616

 

有形固定資産の売却による収入

6

145

 

投資有価証券の取得による支出

50

177

 

無形固定資産の取得による支出

152

47

 

短期貸付金の回収による収入

879

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 370

 422

 

その他

16

66

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,233

659

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

149

 

長期借入れによる収入

205

1,400

 

長期借入金の返済による支出

701

1,924

 

配当金の支払額

624

627

 

その他

3

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,273

1,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

127

1,156

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

112

2,553

現金及び現金同等物の期首残高

9,894

10,007

現金及び現金同等物の期末残高

 10,007

 12,560