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ホソカワミクロン

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ホソカワミクロンのキャッシュフロー計算書

2014年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年10月1日

 至 平成25年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,351

3,368

 

減価償却費

995

1,147

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

34

53

 

持分法による投資損益(△は益)

17

38

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

11

11

 

固定資産売却損益(△は益)

4

26

 

固定資産処分損益(△は益)

126

23

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

155

27

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11

2

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

36

148

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

289

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

 

受取利息及び受取配当金

63

49

 

支払利息

37

42

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,900

1,752

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

616

153

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,371

933

 

前受金の増減額(△は減少)

1,583

60

 

減損損失

17

 

その他

533

246

 

小計

5,544

4,032

 

利息及び配当金の受取額

69

47

 

利息の支払額

38

42

 

法人税等の支払額

1,369

470

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,206

3,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

20

10

 

有価証券の取得による支出

0

348

 

有価証券の償還による収入

198

 

有形固定資産の取得による支出

2,651

1,872

 

有形固定資産の除却による支出

40

2

 

有形固定資産の売却による収入

231

32

 

無形固定資産の取得による支出

46

63

 

短期貸付金の回収による収入

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,271

2,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

15

127

 

長期借入れによる収入

50

1,094

 

長期借入金の返済による支出

397

741

 

自己株式の取得による支出

7

4

 

配当金の支払額

455

558

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

825

82

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,022

446

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,131

1,687

現金及び現金同等物の期首残高

6,075

8,207

現金及び現金同等物の期末残高

 8,207

 9,894