ホソカワミクロン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,330

7,970

減価償却費

1,944

2,303

減損損失

－

156

システム開発に伴う損失

－

900

のれん償却額

22

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

55

賞与引当金の増減額（△は減少）

141

46

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3

△134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

△32

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△312

0

受取利息及び受取配当金

△331

△727

支払利息

17

23

持分法による投資損益（△は益）

△50

△181

デリバティブ評価損益（△は益）

11

△107

固定資産除売却損益（△は益）

19

214

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△4,200

1,059

棚卸資産の増減額（△は増加）

△618

△487

仕入債務の増減額（△は減少）

1,817

△1,533

契約負債の増減額（△は減少）

△723

△454

前渡金の増減額（△は増加）

△54

△51

未払費用の増減額（△は減少）

588

306

その他

498

246

小計

7,032

9,595

利息及び配当金の受取額

406

827

利息の支払額

△16

△23

法人税等の支払額

△1,506

△3,094

違約金の受取額

31

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,946

7,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,825

△630

定期預金の払戻による収入

1,729

434

有価証券の取得による支出

△1,000

－

有価証券の償還による収入

1,000

1,000

有形固定資産の取得による支出

△3,048

△3,200

有形固定資産の売却による収入

38

5

無形固定資産の取得による支出

△314

△620

投資有価証券の取得による支出

△137

△0

投資有価証券の売却による収入

32

－

その他

12

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,512

△3,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400

－

短期借入金の返済による支出

△400

－

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△538

△161

自己株式の取得による支出

△3,892

△1,000

配当金の支払額

△1,221

△1,507

リース債務の返済による支出

△62

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,713

△2,753

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,487

△232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△791

1,306

現金及び現金同等物の期首残高

26,480

25,689

現金及び現金同等物の期末残高

 25,689

 26,995