ホソカワミクロンのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,330 | 7,970 |
| 減価償却費 | 1,944 | 2,303 |
| 減損損失 | － | 156 |
| システム開発に伴う損失 | － | 900 |
| のれん償却額 | 22 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 46 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △3 | △134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △39 | △32 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △312 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △331 | △727 |
| 支払利息 | 17 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △50 | △181 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 11 | △107 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 214 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △4,200 | 1,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △618 | △487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,817 | △1,533 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △723 | △454 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △54 | △51 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 588 | 306 |
| その他 | 498 | 246 |
| 小計 | 7,032 | 9,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 827 |
| 利息の支払額 | △16 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △1,506 | △3,094 |
| 違約金の受取額 | 31 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,946 | 7,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,825 | △630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,729 | 434 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,048 | △3,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △314 | △620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △137 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| その他 | 12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,512 | △3,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △538 | △161 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,892 | △1,000 |
| 配当金の支払額 | △1,221 | △1,507 |
| リース債務の返済による支出 | △62 | △84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,713 | △2,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,487 | △232 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △791 | 1,306 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,480 | 25,689 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,689 | 26,995 |
