レオン自動機のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,209,925 | 4,987,938 |
| 株式報酬費用 | 9,905 | 12,901 |
| 減価償却費 | 1,176,640 | 1,267,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,038 | 5,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162,552 | △2,174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,300 | 12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,954 | △50,239 |
| 保険解約返戻金 | △4,814 | △5,171 |
| 支払利息 | 12,808 | 11,289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 222 | △2,898 |
| 固定資産除却損 | 1,854 | 25,406 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △34,439 | △41,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △815,083 | 156,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △596,398 | △142,601 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,526 | △9,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △75,052 | 60,409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,524 | △11,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33,258 | △5,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,415 | △109,316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 217,023 | △504,587 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △36,919 | △10,945 |
| その他 | 69,207 | 17,824 |
| 小計 | 3,284,116 | 5,662,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,954 | 50,239 |
| 利息の支払額 | △13,144 | △11,289 |
| 法人税等の支払額 | △468,675 | △1,113,791 |
| 法人税等の還付額 | 261,488 | 3,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,091,739 | 4,591,144 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △766,511 | △1,080,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,741 | 2,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △351,085 | △377,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,850 | △8,202 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,697 | △5,403 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,296 | 14,836 |
| その他 | △852 | △2,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,113,957 | △1,456,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △378,910 | △324,722 |
| リース債務の返済による支出 | △1,295 | △3,019 |
| 自己株式の取得による支出 | △740 | △804 |
| 配当金の支払額 | △536,475 | △1,044,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △677,422 | △1,372,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,931 | 389,661 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440,291 | 2,151,385 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,000,186 | 11,440,477 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,440,477 | 13,591,862 |
