レオン自動機のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,438,440 | 3,209,925 |
| 株式報酬費用 | 10,732 | 9,905 |
| 減価償却費 | 1,124,779 | 1,176,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,288 | △7,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,501 | 162,552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,100 | 14,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,165 | △27,954 |
| 保険解約返戻金 | △7,090 | △4,814 |
| 支払利息 | 14,125 | 12,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △24,209 | 222 |
| 固定資産除却損 | 5,293 | 1,854 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △27,298 | △34,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,295 | △815,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △905,333 | △596,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △76,164 | 38,526 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112,033 | △75,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △5,088 | 5,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,247 | △33,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,505 | △3,415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 884,150 | 217,023 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △624 | △36,919 |
| その他 | △34,769 | 69,207 |
| 小計 | 3,480,549 | 3,284,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,165 | 27,954 |
| 利息の支払額 | △14,924 | △13,144 |
| 法人税等の支払額 | △372,678 | △468,675 |
| 法人税等の還付額 | 529,564 | 261,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,648,677 | 3,091,739 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,014,586 | △766,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285,993 | 1,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,657 | △351,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,669 | △7,850 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,299 | △5,697 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,861 | 16,296 |
| その他 | △935 | △852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △748,293 | △1,113,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △108,180 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △321,494 | △378,910 |
| リース債務の返済による支出 | △2,352 | △1,295 |
| 自己株式の取得による支出 | △498 | △740 |
| 配当金の支払額 | △483,144 | △536,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △565,670 | △677,422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181,251 | 139,931 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,515,966 | 1,440,291 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,484,219 | 10,000,186 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,000,186 | 11,440,477 |
