レオン自動機のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,989,782 | 1,438,440 |
| 株式報酬費用 | 16,931 | 10,732 |
| 減価償却費 | 1,112,272 | 1,124,779 |
| 減損損失 | 228,577 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,092 | 7,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △145,878 | 114,501 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,100 | △9,100 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △19,010 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,210 | △26,165 |
| 保険解約返戻金 | △1,965 | △7,090 |
| 支払利息 | 16,050 | 14,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △686,958 | △24,209 |
| 固定資産除却損 | 11,286 | 5,293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,231 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,208 | △27,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,213 | 436,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 455,850 | △905,333 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 109,860 | △76,164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △199,970 | 112,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 159,384 | △5,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △152,152 | 323,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △5,897 | 125,505 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △98,707 | 884,150 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △2,069 | △624 |
| その他 | 502,174 | △34,769 |
| 小計 | 3,383,809 | 3,480,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,210 | 26,165 |
| 利息の支払額 | △16,670 | △14,924 |
| 法人税等の支払額 | △675,900 | △372,678 |
| 法人税等の還付額 | 197 | 529,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715,645 | 3,648,677 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,374,017 | △1,014,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,262,845 | 285,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △400,949 | △13,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,776 | △7,669 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,332 | △6,299 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,965 | 8,861 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △35,185 | － |
| その他 | △16,048 | △935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △573,497 | △748,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △68,180 | △108,180 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △367,754 | △321,494 |
| リース債務の返済による支出 | △6,972 | △2,352 |
| 自己株式の取得による支出 | △438 | △498 |
| 配当金の支払額 | △376,537 | △483,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,116 | △565,670 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,291 | 181,251 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,663,556 | 2,515,966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,820,663 | 7,484,219 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,484,219 | 10,000,186 |
