レオン自動機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,491,954 | 2,850,820 |
| 株式報酬費用 | 16,452 | 21,092 |
| 減価償却費 | 923,621 | 1,020,354 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | △55,161 | － |
| 減損損失 | 70,174 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △190,738 | 4,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △33,805 | △70,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,400 | △10,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | △54,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,239 | △25,536 |
| 保険解約返戻金 | △3,062 | △2,889 |
| 支払利息 | 25,998 | 16,566 |
| 有形固定資産除却損 | 5,117 | 57,017 |
| 投資有価証券評価損 | － | 136,677 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29,575 | △12,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,567,206 | △586,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,677 | △54,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △101,784 | △58,575 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,701 | △8,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △479,093 | △37,997 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △12,152 | △87,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,780 | △115,874 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △289,584 | △476,118 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 277 | △633 |
| その他 | △5,069 | 3,486 |
| 小計 | 5,117,445 | 2,508,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,239 | 25,536 |
| 利息の支払額 | △26,491 | △17,255 |
| 法人税等の支払額 | △1,174,723 | △1,242,832 |
| 法人税等の還付額 | 3,668 | 3,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,946,139 | 1,277,836 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,156,314 | △1,988,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,725 | 1,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △433,076 | △956,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,480 | △7,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 547 | 522 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,009 | △5,599 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,437 | 6,156 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △6,250 |
| その他 | △398 | △263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,594,567 | △2,957,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,820 | △10 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △568,089 | △324,314 |
| リース債務の返済による支出 | △10,110 | △8,175 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,090 | △1,441 |
| 配当金の支払額 | △803,344 | △776,496 |
| その他 | － | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,250,815 | △910,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,329 | △56,196 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080,426 | △2,646,235 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,386,472 | 7,466,898 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,466,898 | 4,820,663 |
