レオン自動機のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,710,428 | 3,491,954 |
| 株式報酬費用 | 24,230 | 16,452 |
| 減価償却費 | 862,604 | 923,621 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | △55,161 |
| 減損損失 | － | 70,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,889 | △190,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,452 | △33,805 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,500 | △2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,239 | △26,239 |
| 保険解約返戻金 | △6,723 | △3,062 |
| 支払利息 | 18,337 | 25,998 |
| 有形固定資産除却損 | 7,411 | 5,117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 117,910 | 29,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △443,608 | 1,567,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,041,552 | 131,677 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,606 | △101,784 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △6,154 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,334 | 4,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,907 | △479,093 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 165,651 | △12,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,750 | 49,780 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,005,977 | △289,584 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,051 | 277 |
| その他 | △11,872 | △5,069 |
| 小計 | 4,814,989 | 5,117,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,239 | 26,239 |
| 利息の支払額 | △17,891 | △26,491 |
| 法人税等の支払額 | △830,595 | △1,174,723 |
| 法人税等の還付額 | 8,356 | 3,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,004,098 | 3,946,139 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,038,685 | △1,156,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,755 | 1,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,001 | △433,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,380 | △7,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 925 | 547 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | △6,009 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,226 | 6,437 |
| その他 | △4,365 | △398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,057,445 | △1,594,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △218,180 | 31,820 |
| 長期借入れによる収入 | 543,400 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △479,530 | △568,089 |
| リース債務の返済による支出 | △15,663 | △10,110 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,140 | △1,090 |
| 配当金の支払額 | △747,661 | △803,344 |
| その他 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △918,768 | △1,250,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △865 | △20,329 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,027,018 | 1,080,426 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,359,453 | 6,386,472 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,386,472 | 7,466,898 |
