ナブテスコ

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2022年１月１日
　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

11,387

16,430

減価償却費及び償却費

14,483

15,469

減損損失

12

－

6,153

退職給付に係る資産及び負債の増減額

208

84

受取利息及び受取配当金

△603

△463

支払利息

199

569

投資有価証券評価損益(△は益)

5,535

△3,569

関係会社株式売却損益(△は益)

－

△1,144

持分法による投資損益(△は益)

△2,787

△4,141

固定資産除売却損益(△は益)

87

282

投資不動産売却損益(△は益)

△65

－

土地建物交換差益(△は益)

14

－

△4,243

法人所得税費用

4,376

9,199

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額

2,072

207

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,135

197

営業債務の増減額(△は減少)

2,302

△7,055

その他

△2,198

△1,407

小計

29,861

26,569

利息及び配当金の受取額

1,267

1,276

利息の支払額

△194

△574

法人所得税の支払額

△23,216

△16,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,717

11,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額(△は増加)

311

318

有形固定資産の取得による支出

△8,809

△22,578

有形固定資産の売却による収入

42

500

無形資産の取得による支出

△2,559

△3,021

投資不動産の売却による収入

103

323

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

29

－

△11,619

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,686

投資有価証券の取得による支出

△711

△1,694

投資有価証券の売却による収入

21

47,690

12

投資有価証券の売却価格の精算による支出

21

△28,471

△9,752

敷金及び保証金の回収による収入

21

6,573

99

その他

△937

△570

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,231

△46,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

18

2,077

3,000

長期借入れによる収入

18

－

32

長期借入金の返済

18

△232

△2,384

リース負債の支払額

18

△2,854

△3,060

自己株式の純増減額(△は増加)

33

△3

配当金の支払額

22

△9,380

△9,503

非支配持分への配当金の支払額

△3,101

△1,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,456

△13,482

現金及び現金同等物の増減額

7,492

△48,600

現金及び現金同等物の期首残高

6

112,771

124,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,150

2,021

現金及び現金同等物の期末残高

6

124,413

77,835