ナブテスコ

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2018年１月１日
　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

22,965

19,951

減価償却費及び償却費

10,011

13,093

減損損失

11

5,223

1,268

退職給付に係る資産及び負債の増減額

180

151

受取利息及び受取配当金

△259

△302

支払利息

124

269

持分法による投資損益(△は益)

△9,181

△2,864

固定資産除売却損益(△は益)

185

400

法人所得税費用

6,997

8,028

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額

△1,496

5,972

棚卸資産の増減額(△は増加)

△4,454

2,015

営業債務の増減額(△は減少)

22

△4,888

その他

104

2,133

小計

30,421

45,226

利息及び配当金の受取額

1,190

1,230

利息の支払額

△112

△256

法人所得税の支払額

△7,335

△7,767

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,165

38,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額(△は増加)

△73

△4,535

有形固定資産の取得による支出

△20,650

△13,743

有形固定資産の売却による収入

168

206

無形資産の取得による支出

△840

△1,020

新株予約権の取得による支出

△626

－

その他

198

△994

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,823

△20,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

17

18,023

△3,106

長期借入れによる収入

17

130

2,152

長期借入金の返済

17

△249

△232

リース負債の支払額

17

－

△2,477

自己株式の純増減額(△は増加)

17

42

配当金の支払額

21

△9,184

△9,071

非支配持分への配当金の支払額

△340

△674

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,396

△13,365

現金及び現金同等物の増減額

10,739

4,982

現金及び現金同等物の期首残高

6

44,121

54,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

△821

△335

現金及び現金同等物の期末残高

6

54,039

58,686