ナブテスコ

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2021年１月１日
　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

67,893

11,387

減価償却費及び償却費

13,266

14,483

退職給付に係る資産及び負債の増減額

297

208

受取利息及び受取配当金

△528

△603

支払利息

168

199

持分法適用除外に伴う評価益(△は益)

△125,107

－

投資有価証券評価損益(△は益)

56,958

5,535

持分法による投資損益(△は益)

△2,099

△2,787

固定資産除売却損益(△は益)

382

87

投資不動産売却損益(△は益)

－

△65

法人所得税費用

34,073

4,376

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額

1,545

2,072

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,846

△5,135

営業債務の増減額(△は減少)

5,040

2,302

その他

△355

△2,198

小計

47,686

29,861

利息及び配当金の受取額

1,023

1,267

利息の支払額

△165

△194

法人所得税の支払額

△12,204

△23,216

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,340

7,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額(△は増加)

1,484

311

有形固定資産の取得による支出

△7,738

△8,809

有形固定資産の売却による収入

89

42

無形資産の取得による支出

△1,561

△2,559

投資不動産の売却による収入

17

103

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

△746

－

投資有価証券の売却による収入

21

79,014

47,690

投資有価証券の売却価格の精算による支出

21

－

△28,471

敷金及び保証金の差入による支出

21

△11,528

△93

敷金及び保証金の回収による収入

21

5,031

6,573

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

3,156

－

その他

△71

△1,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

67,147

13,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

18

△12,601

2,077

長期借入れによる収入

18

30

－

長期借入金の返済

18

△222

△232

社債の償還による支出

18

△10,000

－

リース負債の支払額

18

△2,522

△2,854

自己株式の純増減額(△は増加)

△20,969

33

配当金の支払額

22

△8,800

△9,380

非支配持分からの払込による収入

51

－

非支配持分への配当金の支払額

△2,928

△3,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,960

△13,456

現金及び現金同等物の増減額

45,527

7,492

現金及び現金同等物の期首残高

6

64,665

112,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,579

4,150

現金及び現金同等物の期末残高

6

112,771

124,413