ナブテスコ

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

23,512

67,893

減価償却費及び償却費

13,730

13,266

減損損失

12

3,885

－

退職給付に係る資産及び負債の増減額

79

297

受取利息及び受取配当金

△301

△528

支払利息

205

168

持分法適用除外に伴う評価益(△は益)

－

△125,107

投資有価証券評価損益(△は益)

△1,983

56,958

持分法による投資損益(△は益)

△3,467

△2,099

固定資産除売却損益(△は益)

104

382

投資不動産売却損益(△は益)

△4,892

－

法人所得税費用

10,206

34,073

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額

△5,242

1,545

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,613

△3,846

営業債務の増減額(△は減少)

△223

5,040

その他

132

△355

小計

40,358

47,686

利息及び配当金の受取額

1,141

1,023

利息の支払額

△190

△165

法人所得税の支払額

△7,106

△12,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,203

36,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額(△は増加)

2,163

1,484

有形固定資産の取得による支出

△17,148

△7,738

有形固定資産の売却による収入

112

89

無形資産の取得による支出

△1,549

△1,561

投資不動産の売却による収入

6,585

17

連結範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

－

△746

投資有価証券の売却による収入

21

13

79,014

敷金及び保証金の差入による支出

21

△362

△11,528

敷金及び保証金の回収による収入

21

308

5,031

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

3,156

その他

△831

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,710

67,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

18

△3,805

△12,601

長期借入れによる収入

18

60

30

長期借入金の返済

18

△310

△222

社債の償還による支出

18

－

△10,000

リース負債の支払額

18

△2,547

△2,522

自己株式の純増減額(△は増加)

12

△20,969

配当金の支払額

22

△9,691

△8,800

非支配持分からの払込による収入

－

51

非支配持分への配当金の支払額

△1,215

△2,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,497

△57,960

現金及び現金同等物の増減額

5,995

45,527

現金及び現金同等物の期首残高

6

58,686

64,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

2,579

現金及び現金同等物の期末残高

6

64,665

112,771