ナブテスコ

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2019年１月１日
　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

19,951

23,512

減価償却費及び償却費

13,093

13,730

減損損失

11

1,268

3,885

退職給付に係る資産及び負債の増減額

151

79

受取利息及び受取配当金

△302

△301

支払利息

269

205

持分法による投資損益(△は益)

△2,864

△3,467

固定資産除売却損益(△は益)

400

104

投資不動産売却損益(△は益)

－

△4,892

投資有価証券評価損益(△は益)

△456

△1,983

法人所得税費用

8,028

10,206

営業債権、契約資産及び契約負債の増減額

5,972

△5,242

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,015

4,613

営業債務の増減額(△は減少)

△4,888

△223

その他

2,589

132

小計

45,226

40,358

利息及び配当金の受取額

1,230

1,141

利息の支払額

△256

△190

法人所得税の支払額

△7,767

△7,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,433

34,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額(△は増加)

△4,535

2,163

有形固定資産の取得による支出

△13,743

△17,148

有形固定資産の売却による収入

206

112

無形資産の取得による支出

△1,020

△1,549

投資不動産の売却による収入

－

6,585

その他

△994

△872

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,086

△10,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

17

△3,106

△3,805

長期借入れによる収入

17

2,152

60

長期借入金の返済

17

△232

△310

リース負債の支払額

17

△2,477

△2,547

自己株式の純増減額(△は増加)

42

12

配当金の支払額

21

△9,071

△9,691

非支配持分への配当金の支払額

△674

△1,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,365

△17,497

現金及び現金同等物の増減額

4,982

5,995

現金及び現金同等物の期首残高

6

54,039

58,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

△335

△16

現金及び現金同等物の期末残高

6

58,686

64,665